内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗敖镇完全小学

2020年度决算公开报告

 

  目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

2020年度，鄂托克前旗敖勒召其海军希望小学（原名鄂托克前旗敖镇完全小学），在上级主管部门的正确领导下，遵照党的教育方针，全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；全面实施小学义务教育，促进基础教育发展，保质保量地完成了小学学历教育和相关的社会服务。

二、机构设置

敖勒召其海军希望小学，原名敖勒召其完全小学，始建于 1988 年，当时是由敖勒召其镇所辖的蔬菜队集资筹建的一所民办小学，1991 年转为公办小学。2000 年中国人民解放军海军东海舰队全体官兵响应党中央关于西部大开发的战略部署，踊跃向希望工程捐款扩建而成的。学校坐落于敖勒召其镇上海庙北路西侧，校园总占地面积 48980 平方米，建筑面积15044 平方米。2020 年，学校设有 31 个教学班，在校学生 1147 名，其中住校生 672 名。核定编制 76 人，实有教职工 95 人，退休教职工 78 人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

全年收入 1427.63万元（其中财政拨款收入  1427.63万元，），全年支出 1427.63 万元（其中财政拨款支 1427.63万元）。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,427.63万元，其中：本年收入合计1,427.63万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,427.63万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少15.88万元，下降1.10%；支出总计减少15.88万元，下降1.10%。主要原因：一是新型冠状病毒肺炎蔓延，造成开学时间延迟，公务费减少；二是有7名退休教师的工资转移到社保局发放，使得工资福利收支较上年减少。

。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,427.63万元，其中：财政拨款收入1,427.63万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,427.63万元，其中：基本支出1,178.33万元，占82.54%；项目支出249.30万元，占17.46%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,427.63万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,427.63万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少15.88万元，下降1.10%；支出减少15.88万元，下降1.10%。主要原因：一是新型冠状病毒肺炎蔓延，造成开学时间延迟，公务费减少；二是有7名退休教师的工资转移到社保局发放，使得工资福利收支较上年减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,417.63万元，其中：基本支出1,178.33万元，占83.12%；项目支出239.30万元，占16.88%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,178.34万元，其中：人员经费1,054.24万元，主要包括：基本工资:447.06 万元、津贴补贴：201.61 万元，绩效工资：366.04 万元，机关事业单位基本养老保险：3.13万，其他社会保障缴费 12.17 万元，其他工资福利支出：14.33 万元，对个人和家庭的补助：9.90万元。较上年减少58.90万元，主要原因是：一是有教师转移，工资福利收支减少；二是有7名退休教师的工资转移到社保局发放，使得工资福利收支较上年减少。

公用经费124.10万元，主要包括：办公费：16.00 万元、印刷费：6.20 万元，水费：12.00 万元，电费：2.20 万元，邮电费：0.20 万元，取暖费：35.49 万元，差旅费：1.37 万元，维修费：19.19 万元，培训费：8.16 万元，专用材料费0.24 万元，劳务费：1.92 万元，福利费：6.87万元，其他商品和服务支出：7.96 万元，办公设备购置费：6.30万元，较上年减少28.88万元，主要原因：是20年新型冠状病毒肺炎蔓延，造成开学时间延迟，住校生减少，公务费收支相对减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.80万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.80万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是，2020年没有发生三公经费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是没有公务用车。公务用车运行维护费支出0.00万元，，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是：没有公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是：20年没有公务接待费。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0  个，二级项目4个，共涉及资金  239.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目 0 个，二级项目1个，共涉及资金10万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%； 

本单位2020年项目支出共计249.30万元，其中义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助项目经费59.57万元，义务教育阶段保障经费及其他公用项目经费159.06万元，特殊教育免费教科书0.71万元，义务教育均衡发展补助资金19.96万元，政府性基金彩票公益金10万元。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出和政府性基金全面开展绩效自评，认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，形成了以校为引领的工作格局，实现了“横向到边、纵向到底”的管理目标，圆满完成了本年度的各项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中对本部门上级专项经费主要包括义务教育保障经费、学生生活补助，公务费和政府性基金项目支出等。义务教育保障经费和学生生活补助、公务费等能够保证学校各项工作正常开展，贫困学生资助金按时足额发放到学生的银行卡中。以上项目资金的及时支付，得到家长和各经营商的赞誉。

1.义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为59.57万元，执行数为59.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位按照绩效目标完成了年初设定的绩效目标，产生了较好的社会效益，得到了家长和社会人士的好评。

2.义务教育阶段保障经费及其他公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为159.06万元，执行数为159.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位按照绩效目标完成了年初设定的绩效目标，产生了较好的社会效应，保障了教育教学工作顺利有序地开展。

3.特殊教育免费教科书经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为0.71万元，执行数为0.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位按照绩效目标完成了年初设定的绩效目标，产生了较好的社会效应，保障了残疾儿童和其他学生同等受教育的机会。

  4.义务教育均衡发展校舍维修项目经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为29.96万元，执行数为19.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位按照绩效目标完成了年初设定的绩效目标，产生了较好的社会效应，保障了教育教学工作顺利有序地开展。

5.政府性基金彩票公益金项目经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位按照绩效目标完成了年初设定的绩效目标，产生了较好的社会效应，保障了教育教学工作顺利有序地开展。 

 

 

 

 

 （三）部门评价项目绩效评价结果。

义务教育阶段保障经费项目，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度日常公用经费支出124.10万元，比2019年减少28.88万元，降低18.90%。公用经费124.10万元，主要包括：办公费：16 万元、印刷费：6.20 万元，水费：12 万元，电费：2.20 万元，邮电费：0.20 万元，取暖费：35.49 万元，差旅费：1.37 万元，维修费：19.19 万元，培训费：8.16 万元，专用材料费0.24 万元，劳务费：1.92 万元，福利费：6.87万元，其他商品和服务支出：7.96 万元，办公设备购置费：6.30万元，较上年减少28.88万元，主要原因是办公费、水电费、差旅费、专用材料费用等普遍减少。

（二）政府采购支出情况本单位2020年度政府采购支出合计28.73万元，其中：政府采购货物支出28.73万元，比2019年减少20.40万元，降低41.50%，主要原因是：办公设备购置减少；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额28.73万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。

 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道       

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：梁占荣    联系电话：13847972889

 

 

2020年鄂托克前旗敖勒召其海军希望小学预算绩效管理经费绩效自评报告

 

 

 

 

 

主管部门：        鄂托克前旗教育体育局          

项目单位：        鄂托克前旗敖勒召其海军希望小学 

项目名称：      2020年义务教育保障经费项目 

 

 

 

 

 

（2020年12月30日）

 

 

 

 

2020年鄂托克前旗敖勒召其海军希望小学预算绩效管理经费绩效自评报告

一、项目概况

 1.项目单位基本情况; 鄂托克前旗敖勒召其海军希望小学（原名鄂托克前旗敖镇完全小学），位于敖勒召其镇政府所在地。学校始建于 1988 年，当时是由敖勒召其镇所辖的蔬菜队集资筹建的一所民办小学，1991 年转为公办小学。2000 年中国人民解放军海军东海舰队全体官兵响应党中央关于西部大开发的战略部署，踊跃向希望工程捐款扩建而成的。学校坐落于敖勒召其镇上海庙北路西侧，校园总占地面积 48980 平方米，建筑面积15044 平方米。2020 年，学校设有 31 个教学班，在校学生 1147 名，其中住校生 672 名。核定编制 76 人，实有教职工 95 人，退休教职工 78 人。

学校有图书室、美术室、科学实验室、音乐教室、多功能教室各1间，计算机室2间，风雨操场、学生宿舍和餐厅等。教学设施设备齐全。

2.项目的实施依据; 项目实施使义务教育薄弱学校办学条件基本满足教学和生活需要，促进基本公共教育服务均等化，保障教育公平，减轻学生家庭负担，保证适龄学生正常入学，确保目标任务顺利完成。实施义务教育保障经费以来，专款专用。2020年共补助249.3万元，用于学校义务教育补助经费。

3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。 项目包含家庭经济困难寄宿生生活补助经费，保障经费及其他公用经费补助，设施设备购置、免费教科书补助、义务教育均衡发展校舍维修经费和政府性基金彩票公益金项目资金。

 二、项目立项申报绩效目标

1.项目申报的可行性、必要性及其论证结论; 项目实施使义务教育薄弱学校办学条件基本满足教学和生活需要，促进基本公共教育服务均等化，保障教育公平，减轻学生家庭负担，保证适龄学生正常入学，确保目标任务顺利完成。

2.项目绩效总目标;  敖勒召其海军希望小学，义务教育保障经费项目绩效总目标为:小学每年每生补助650元，寄宿生每年每生增加补助200元，寄宿费每学期每生补助50元，随班就读学生每生每年补助6000元，寄宿生生活补助每生每年1000元。

3.项目投入情况;鄂托克前旗敖勒召其海军希望小学城乡义务教育保障经费项目已投入:249.3万元。

4.主要的经济、社会和环境效益。  

一是项目运行良好，社会效益显著。实施城乡义务教育经费保障机制以来，有利地遏制城乡之间、地区之间和校际之间办学条件差距扩大，提高了中小学校硬件办学设施，校园环境得到有效改善，学校风气更加好转，办学条件明显改善，推动了中小学布局调整，优化教育资源配置，推动了义务教育的均衡发展，提高人口素质切实减轻人民经济负担。

二是社会公众满意度显著提高。专项资金达到预期的绩效目标，社会效益显著。  

三、项目执行基本情况  

1.力求资金规范使用，没有出现挤占、挪用等现象发生，严格财经审批手续。所有报销发票，按财经纪律要求做到手续完备，附件规范齐全。重大项目开支都由学校领导班子集体讨论决定。学校成立了公用经费使用审核领导小组和监督小组，在公用经费的管理使用过程中，学校严格按照规定做到收有凭付有据。学期结束后将本期的收支情况向教师公布，接受教师的监督和学校的核查。对大宗物资的采购都要通过班子会并由两人以上进行采购。2020年的义务教育保障经费项目，大大改善了学校的办学条件，提高了办学效率，为完成义务教育奠定了良好的基础。2020年补助249.3万元，用于学校义务教育保障经费项目开支。其中公用经费补助159.06万元，已全部使用，完成率100%;义务教育均衡发展校舍维修补助19.96万元，支付于教学楼暖气改造维修。乡村少年宫经费10万元，改造学生兴趣活动场地维修及设备购置；家庭经济困难学生生活补助59.57万元，已全部支付给学生家长卡中;免费教科书补助0.71万元，将教科书全部发放给送教上门学生家中。  

2.项目实施效果 ，义务教育经费保障机制改革的实施，实现了教育阶段学校学生全部免除学杂费、书本费，并补助贫困学生生活费，实现了义务教育阶段学校学生的全免费，进城务工人员子女就近入学，并与所在学校学生享受同等政策。切实减轻了群众负担，从根本上保证了适龄儿童教育入学起点的公平。同时，义务教育经费为教师多种培训学习机会提供了经费保障，各种形式的培训及教研活动的组织，使教师的专业水平和综合素质显著提升。

四、一年来能够严格按照有关文件规定，做到工作机制健全，政策落实到位，资金管理规范，使用效益显著。

 1.项目自实施以来，充分保障了学校教学条件不断的改善， 满足了学校教育教学活动正常进行。

2.在资金使用过程中，加强项目的监督检查，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，审核确认后再付款。资金使用合理、安全、规范。 

3.其他需要说明的问题:今后要加强对财务分管领导和财务人员的培训，提高预算绩效水平。