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内蒙古鄂尔多斯上海庙经济开发区管理委员会2020年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-12 17:09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内蒙古鄂尔多斯上海庙经济开发区管理委员会

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

市委、政府下发的职能职责。按照鄂尔多斯市委办公厅和市人民政府办公厅下发的《鄂尔多斯市机构编制委员会关于中共内蒙古鄂尔多斯上海庙经济开发区工作委员会内蒙古鄂尔多斯上海庙经济开发区管理委员会主要职责内设机构和人员编制方案的批复》的文件,开发区党工委和管委会合署办公,对园区实行统一领导、管理和服务。承担园区规划管理、招商引资、项目审批、基础设施建设、税收征管、执法监督、土地开发区利用、环境保护、安全生产监管以及企业党建和信访维稳等职责。

旗委、政府下发的职能职责。按照旗委办、政府办联合下发鄂尔多斯市机构编制委员会关于中共内蒙古鄂尔多斯上海庙经济开发区工作委员会内蒙古鄂尔多斯上海庙经济开发区管理委员会主要职责内设机构和人员编制方案的批复》的文件,开发区管委会负责上海庙能源化工基地一区三园(上海庙镇区、精细化工园、能源化工园、综合服务园)及单独选址的工业项目区的建设和管理。具体负责基地招商引资、项目审批、基础设施建设、税收征管、执法监督、环境保护、安全生产监管及开发区内企业党建和信访维稳工作;负责上海庙镇区城镇管理、基础建设、产业发展、生活服务等工作。

市委、政府对园区职能职责新定位。根据市委三届五次全委(扩大)会议精神,明确园区的四项基本职能为服务企业、招商引资、环保监管、安全生产及园区稳定。

二、机构设置

按照鄂尔多斯机构编制委员会和鄂托克前旗机构编制委员会《关于中共内蒙古鄂尔多斯市上海庙经济开发区工作委员会内蒙古鄂尔多斯上海庙经济开发区管理委员会主要职责内设机构和人员编制方案》的批复,上海庙经济开发区党工委、管委会合署办公,一套机构,两块牌子,正处级建设,内设9个职能部门分别为党政办公室、党群工作部、建设局、经济发展局(挂招商局牌子)、公共事业管理局、财政局、环境保护局、安全生产监督管理局、人力资源和社会保障局。

核定上海庙经济开发区党工委、管委会在职人员40个,减少1.00个;离休人员0个,增加0.00个;退休人员0个,增加0.00个;其他人员56个,增加0.00个,该类人员主要包括:雇佣工20个,长聘人员36个。年末遗属人员0人。上述人员变动原因:2020年调出工作人员1名。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年,上海庙经济开发区本年收入预算合计8,747.48万元,比上年减少829.97万元,主要原因:一是转移性收入相比2019年度减少,二是2020年度部门预算收入支出的压缩,三是专项转移收入减少。2020年,上海庙经济开发区本年支出预算合计8,710.63万元,比上年减少1,103.71万元,主要原因:一是转移性支付相比2019年度减少;二是2020年度部门预算收入支出的压缩;三是专项转移支出减少。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计8,903.27万元,其中:本年收入合计8,747.48万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余155.78万元;支出总计8,903.27万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余192.64万元。与2019年度相比,收入总计减少1,066.86万元,下降10.70%;支出总计减少1,066.86万元,下降10.70%。收入减少主要原因:一是转移性收入相比2019年度减少,二是2020年度部门预算收入支出的压缩,三是专项转移收入减少。支出减少主要原因:一是转移性支付相比2019年度减少,二是2020年度部门预算收入支出的压缩,三是专项转移支出减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计8,747.48万元,其中:财政拨款收入8,747.48万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计8,710.63万元,其中:基本支出1,201.95万元,占13.80%;项目支出7,508.68万元,占86.20%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计8,903.27万元,其中:年初结转和结余155.78万元;支出总计8,903.27万元,其中:年末结转和结余192.64万元。与2019年度相比,收入减少1,066.86万元,下降10.70%;支出减少1,066.86万元,下降10.70%。收入减少主要原因:一是转移性收入相比2019年度减少,二是2020年度部门预算收入支出的压缩,三是专项转移收入减少。支出减少主要原因:一是转移性支付相比2019年度减少,二是2020年度部门预算收入支出的压缩,三是专项转移支出减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计8,710.63万元,其中:基本支出1,201.95万元,占13.80%;项目支出7,508.68万元,占86.20%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,201.95万元,其中:人员经费776.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、车改补助、社会保障缴费、住房公积金缴纳以及雇佣工、见习生的工资及生活补助,较上年减少332.13万元,主要原因是:2019年度补缴以前年度机关养老保险,2020未发生补缴;公用经费425.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、公务用车运行维护费以及办公设备采购费等,较上年减少34.34万元,主要原因是:压缩年初预算以及基本支出。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为179.97万元,支出决算为136.09万元,完成预算的75.60%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为110.47万元,支出决算为89.82万元,完成预算的81.30%;公务接待费预算为69.50万元,支出决算为46.28万元,完成预算的66.60%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是受疫情影响,来访次数减少;二是严格贯彻厉行节约相关文件指示精神;三是来访人数减少。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出136.09万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出89.82万元,占66.00%;公务接待费支出46.28万元,占34.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,减少0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出89.82万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,减少0.00万元。公务用车运行维护费支出89.82万元,用于与相关单位对接公务、对接扩区事宜以及机要通讯等,车均运维费22.46万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,减少0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出46.28万元。其中:国内公务接待费46.28万元,接待528批次,共接待4,722人次。主要用于一是扩建园区事宜;二是招商引资;三是调研考察以及项目洽谈等。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少18.64万元,一是受疫情影响,来访次数减少;二是严格贯彻厉行节约相关文件指示精神;三是来访人数减少。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目35个,共涉及资金7,508.68万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%)。

组织对能源化工园自动监测站建设项目上海庙学校委托管理服务污水处理运营补贴服务35个项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出7,508.68万元。从评价情况来看,以上项目总体评价结果较好,产出的质量、时效、社会效益及服务对象满意度等指标均得分较高,取得了项目实施的实效。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映能源化工园自动监测站建设项目上海庙学校委托管理服务污水处理运营补贴服务35个一般公共预算项目的绩效自评结果。

 1.办公楼维修改造项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.8分。全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:及时办公环境进行维修维护,保障了办公环境,提高了工作效率。


 

 

 2.政府购买服务项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.5分。全年预算数为193万元,执行数为193万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过聘用专业的第三方服务团队,对职工餐厅职工宿舍等提供专业的管理和运行,保障了职工的用餐和生活。


3.信访维稳项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93.8分。全年预算数为8万元,执行数为7.44万元,完成预算的93%。项目绩效目标完成情况:通过开展相关培训活动,对园区工作人员及群众进行普法教育,提高人们的守法意识。

 

 

4.党风廉政建设项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.8分。全年预算数为10万元,执行数为7.65万元,完成预算的77%。项目绩效目标完成情况:通过组织干部职工参观警示教育基地,开展党风廉政宣传等,提高干部职工防腐意识,营造风清气正的干事创业氛围。


5.招商引资、服务企业项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.5分。全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过宣传让更多企业对园区政策有了深入了解,同时对已入住企业慰问,让已入住企业和职工感受到了园区的关怀。


6.财政工作法制、信息化建设项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.9分。全年预算数为30万元,执行数为12.43万元,完成预算的41%。项目绩效目标完成情况:项目按目标及时完成,提高了财政人员业务水平,保障财政规范运行及收支一体化管理。


7.干部职工体检项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.9分。全年预算数为15万元,执行数为13.41万元,完成预算的89%。项目绩效目标完成情况:项目按目标及时完成,保障了全体干部职工的身体健康。


8.党建、人才(干部教育培训、表彰奖励、工青妇活动)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.72分。全年预算数为69万元,执行数为68.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过各类活动的开展,丰富了职工精神文化生活,构建和谐企地关系。


9.宣传(精神文明、报刊征订)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.9分。全年预算数为44万元,执行数为38.72万元,完成预算的88%。项目绩效目标完成情况:及时开展各类活动,维修维护广告牌,助推园区高质量发展。


10.社会帮扶救助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.9分。全年预算数为25万元,执行数为21.83万元,完成预算的87%。项目绩效目标完成情况:及时对困难职工及群众进行帮扶工作,为群众排忧解难。


11.上海庙学校委托管理项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.8分。全年预算数为318.6万元,执行数为318.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过引进先进教育管理理念和优质教学资源,将上海庙学校办成教育理念先进、教学管理严谨、教学成绩优良、家长满意的学校,切实提高上海庙学校教育质量。


12.人力资源培训项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93.4分。全年预算数为20万元,执行数为11.8万元,完成预算的59%。项目绩效目标完成情况:通过开展人力资源培训和奖励开发区级优秀工作人员工作、就业社保劳动监察广告宣传活动以及维护使用社保业务专网工作,提高了开发区专业技术人员队伍业务能力和服务水平,保障了相关业务高质高效完成。


13.环境保护宣传项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.7分。全年预算数为15万元,执行数为14.86万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:项目按目标及时完成,通过宣传让更多的单位重视环境保护问题,让更多的公众对环境保护问题有了深入了解,进一步推动社会各界和公众积极参与生态文明建设。


14.国家生态示范园区建设项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91.2分。全年预算数为40万元,执行数为4.9万元,完成预算的12%。项目绩效目标完成情况:项目按目标及时完成,通过聘请清华大学教授指导创建国家生态示范园区,对建设特色和示范性进行总结,并分析存在的问题和制约因素,使园区的建设在日后呈现可持续发展的状态。


15.污水处理运营补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为507.29万元,执行数为507.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目按目标及时完成,进一步提升居民生活质量,改善生活环境,推动生态文明建设的政策更好的发展,促进可持续、绿色、协调发展。


16.垃圾填埋场运营补贴服务项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为64.29万元,执行数为64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目按目标及时完成,进一步提升居民生活质量,改善生活环境,推动生态文明建设的政策更好的发展,促进可持续、绿色、协调发展。


17.生态环境监督检测项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93.1分。全年预算数为36.8万元,执行数为31.72万元,完成预算的86%。项目绩效目标完成情况:项目按目标及时完成,进一步对重点企业进行更全面的检测和规划,有利于园区更好的发展。


18.能源化工园南边界自动监测站建设项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92.5分。全年预算数为160万元,执行数为135.45万元,完成预算的85%。项目绩效目标完成情况:项目按目标及时完成,进一步对监测站的建设有了合理的规划和进行,确保监测站正常运行。


19.基地规划与管理项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为60万元,执行数为56.81万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况:通过购买编制《上海庙经济开发区产业发展规划》、《综合利用园规划》、《园区社会稳定风险评估报告》、规划、安全专家咨询、上海庙污水处理厂、垃圾填埋场购买服务费用测算,指导园区产业规划,保障了园区安全稳定,保证购买服务费用合理合规合法,推动了园区高质量发展。


20.市政设施维修护项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.7分。全年预算数为80万元,执行数为77.59万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况:通过实施上海庙路面修补工程,修补上海庙破损路面,确保了道路交通安全,提升了道路服务水平;实施上海庙道路灌缝工程,修补上海庙裂缝路面,增强了道路的完整性。


21.居民供热管网维修项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为50万元,执行数为44.21万元,完成预算的88%。项目绩效目标完成情况:通过实施市政供热抢修工程,及时抢修上海庙破损的供热管网,保障了城镇居民的供热需求,提升了城镇公共服务水平。


22.居民供热补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:上海庙居民供热补贴已全部发放,为上海庙镇城镇居民提供3/每平方米的供热补贴,降低了城镇居民的集中供热花费,提升了城镇公共服务水平。


23.市政供气运行项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:上海庙市政供气运行补贴已全部发放,保障了上海庙市政供气安全稳定运行,提升了城镇公共服务水平。


24.市政设施维修护项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为119万元,执行数为155.64万元,完成预算的131%。项目绩效目标完成情况:完成了对园区道路路灯,交通信号灯,道路监控的电费缴费。提高了出行安全。


25.市政亮化、监控、道路标线及交通指示系统改造项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.2分。全年预算数为280.77万元,执行数为172.9万元,完成预算的62%。项目绩效目标完成情况:完成了园区道路标识标线的维护,园区路灯维修维护,破损环保砖的更换,破损井盖翻修。新建了道路监控,对雨水井,污水井,雨水篦子进行清掏维护。美化了园区的环境。


26.道路保洁环境卫生项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.7分。全年预算数为192.3万元,执行数为179.9万元,完成预算的93%。项目绩效目标完成情况:对保洁工人工资进行了清结,购买了环卫服装,组织环卫工人进行体检,提高了园区卫生的清洁度。支付了垃圾清运服务费,购置了垃圾箱,提高了园区垃圾处理能力。


27.绿化管护项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.5分。全年预算数为1315.73万元,执行数为1667.22万元,完成预算的127%。项目绩效目标完成情况:通过养护园区植被、苗木、绿化、园艺、植保及技术服务,美化了人居环境,提升了园区营商环境。通过对园区绿化苗木、地被等采购化肥,桶肥、配套设施维护维修材料、特种车辆燃料等,对园区植被进行养护提升了环境质量。


28.鹰骏公园安全隐患整治项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为100万元,执行数为57万元,完成预算的57%。项目绩效目标完成情况:鹰骏公园廊架进行了改造,维修更换了跌水及花池等石材,对存在安全隐患的地方进行了维护,保障了基建的安全使用。


29.2021年城镇公共事业管理局苗木花卉培育及补植种植项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分。全年预算数为180万元,执行数为328.71万元,完成预算的183%。项目绩效目标完成情况:对园区绿化苗木花卉进行培育以及补育种植。美化了园区,提升了绿地覆盖率。


30.园区绿化配套灌溉系统建设维护项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为40万元,执行数为64万元,完成预算的160%。项目绩效目标完成情况:对园区园林绿化配套灌溉系统进行了维护。提升了环境质量,保证了系统正常运行。


31.义务植树(苗木采购)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.2分。全年预算数为30万元,执行数为24.55万元,完成预算的82%。项目绩效目标完成情况:城镇公共事业管理局在园区组织义务植树,并进行苗木采购,增加了园区绿化覆盖率提高了周边环境。


32.
公交运营补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。全年预算数为190.65万元,执行数为145.34万元,完成预算的76%。项目绩效目标完成情况:通过发放公交运营补贴145.34万元,从而方便企业职工、城镇居民日常出行,实现低碳环保。


33.安全生产监管项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为33.5万元,执行数为29.09万元,完成预算的87%。项目绩效目标完成情况:完成编撰开发区安全文化手册、安全生产月大力宣传安全知识、专家巡查和专家诊断帮助企业排查安全隐患、及时开展应急演练,提升了园区整体安全管理水平,提高了企业事业单位对应急事故的处理能力。


34.园区安全信息化平台建设及运行项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.3分。全年预算数为45万元,执行数为33万元,完成预算的73%。项目绩效目标完成情况:完应急救援指挥调度系统的建设和购置卫星电话、信息化平台和相关单位及企业安设了网络专线,帮助上海庙园区应急管理部门实现应急响应快捷化、研判分析和辅助决策的智能化、指挥调度扁平化、协同标会高效化,保持平台正常运行,每年根据实际情况进行维护,确保出现突发情况能够及时紧急调度。


35.税务经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目通过支付税务部门日常支出,保障税务部门工作的有序进行,提高了税务部门专业服务水平。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

 

 

 

 

 

 


四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出425.67万元,比2019年减少34.34万元,降低7.50%。主要原因是:压缩基本支出以及预算

本部门2020年度日常公用经费支出425.67万元,比2019年减少34.34万元,降低7.50%。主要原因是:压缩基本支出以及预算

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计502.06万元,其中:政府采购货物支出199.48万元,比2019年增加199.48万元,增长100.00%,主要原因是:2020年开始实施政府采购;政府采购工程支出259.71万元,比2019年增加259.71万元,增长100.00%,主要原因是:2020年开始实施政府采购;政府采购服务支出42.87万元,比2019年增加42.87万元,增长100.00%,主要原因是:2020年开始实施政府采购。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要领导干部用车0辆,机要通信用车4辆,主要用于:参加自治区、市、旗内的会议,园区考察调研、接待来宾来访等;应急保障用车0辆,执法执勤用车0,特种专业技术用车0,离退休干部用车0,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)比2019年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:付爱玲  联系电话:0477-2242499

 

        内蒙古鄂尔多斯上海庙经济开发区管理委员会公开表.xls
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